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马钢股票红蜻蜓:国泰君安证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年04月28日 16:01:38

红蜻蜓:国泰君安证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见   时间:2020年04月28日 10:46:15 中财网    
原标题:红蜻蜓:国泰君安证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见

马钢股票红蜻蜓:国泰君安证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见



泰君安证券股份有限公司关于
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买
银行理财产品的核查意见


国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”或“红蜻蜓”)首次公开发行
股票持续督导的保荐机构,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第
2

——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资
金管理办法》等有关
法律法规和规范性文件的要求,对公司使用
部分闲置募集资金
购买银行理财产品进行审慎核查,核查意见如下





本次
使用部分闲置募集资金购买理财产品
的情况





募集资金基本情况


经中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]705
号文件核准,公司于
2015

6

29
日首次向社会公开发行人民币普通股(
A
股)
58,800,000
股,每股发行价
格为人民币
17.70
元,本次发行募集资金总额为人民币
1,040,760,000.00
元,扣
除发行费用后实际募集资金净额为人民币
973,825,533
元。以上募集资金已由立
信会计师事务所(特殊普通合伙)于
2015

6

24
日出具信会师报字
[2015]

610451
号《验资报告》
审验。上述募集
资金已经全部存放于募集资金专户。






委托理财目的:
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下

提高闲置
募集
资金使用效率。






资金
来源:闲置
募集
资金







投资额度:
2020
年度公司
计划使用不超过人民币
8
亿元闲置募集资
金适时投资
安全性高、流动性好、低风险的理财产品,以获得一定的收益,
在确
保不影响
募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下
进行滚动使用。






投资期限:
审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会
召开之日
内有效。

单个理财产品的投资期限不超过
12
个月。







委托
理财
产品的品种及收益情况


为控制风险,公司拟以闲置募集资金购买的理财产品为金融机构发行

安全
性高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的
银行存款利率。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基
金以及以证券投资为目的的委托理财产品。具体如下:


1

银行、证券等金融机构发行的理财产品


银行、
证券
等金融机构可以有效控制市场风险的相关理财产品,理财产品期
限可根据
资金实施计划制订,较为灵活,可以在满足流动资金需要的同时带来理
财收益。



2

其他满足中国证监会、上海证
券交易所等监管
部门要求和本公
告规定的
理财产品。



本次
使用
闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。






公司对委托理财相关风险的内部控制:公司将通过评估、筛选等程序,
选取安全性高、流动性好、收益稳定的保本型理财产品,投资风险较小,在企业
可控范围之内;公司开展的理财业务,只针对募集资金暂时出现闲置时,通过委
托理财取得一定理财收益,从而降低公司财务费用


公司账户资金以保障经营性
收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。独立董事、监事会有权对资金使
用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根
据相关规
定及时披露公司现金管理的具体进展情况




二、
委托
理财受托方的情况


公司委托理财受托方为具有合法经营资格的金融机构,预计受托方与公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如存在关联关
系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。



公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情
况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。





、对公司
日常经营
的影响


(一)公司最近两年经审计的主要财务数据


单位
:元


项目


2019

12

31



20
18

12

31



资产总额


4,64
6,857,244.76


4,654,774,451.68


负债
总额


1,201,024,705.03


1,116,073,114.93


归属于
上市公司股东的
资产
净额


3,437,736,388.81


3,544,973,133.30


项目


2019

1
-
12



2018

1
-
12



经营
活动产生的现金流量净额


147,369,091.06


211,061,693.61




公司
2020
年度闲置募集资金委托理财计划使用的资金滚动最高额度不超过
80,000
万元人民币,占公司最近一

末归属于上市公司股东净资产的
23.27
%




公司
使
用部分闲置
募集
资金
购买
理财
产品
是在确保公司
募集资金投资项目
的进度和确保资金安全的前提下进行
的,不影响公司
募集资金投资项目
开展
与正

生产
经营
。通过进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的
投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。



根据相关会计准则,公司将购买的理
财产品列示计入相关资产科目,取得理
财收益计入利润表
“投资收益”科目。




、投资风险分析及措施控制





投资风险


1

尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响
较大

不排
除该项投资受到市场波动的影响。



2

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该
项投资受到市场波动的影响。



3

相关工作人员的操作风险。






针对投资风险

拟采取的控制措施



1

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财
产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。



2

公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金
使用情况进行
监督与

查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。



3

公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低
风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。





已履行的审议程序





浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2020

4

25
日召开第五届董事会
第五次会议,
审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案



董事会
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,计划使用不超
过人民币
8
亿元闲置募集资金适时投资
安全性高、流动性好的
保本型理财产品

在上述
额度内,资金可以在
有效期
内进行滚动使用,该额度将于
审议本
事项的股
东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期,并授权在额度范围内由
管理层代表具体负责办理实施。






独立董事意见


公司独立董事认为,
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
情况下,计划
使用
8
0,000
万元
闲置
募集资金
购买保本型理财产品
,资金可以在
有效期
内进行滚动使用
,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增
加公司资金收益,不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响,符合公司利益,
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形

同意董事会将该议案
提交公司
2019
年年度
股东大
会审
议。






监事会意见


公司监事会认为,本次
计划使用
80,000
万元
置募集资金
购买保本型理财产

,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目
的正常开展和



正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序
合法、合规,同意
使用
80,000
万元额度适时投资保本型理财产





六、
保荐机构意见


基于上述核查事项,本保荐机构的核查意见如下:


本次公司关于
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的议案已经公司董
事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内
部决策程序,

合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2

——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》的有关规定;本次公司关于
使用部分闲置募
集资金购买银行理
财产品的相关事项尚需提交股东大会审议通过。



公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,不存在变相改变募集资金使
用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不会影响公司的主营业务
运营及日常资金流转的资金需求且不存
在损害股东利益的情况。



保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的相关事项
无异议。






(以下无正文)



(本页无正文,为《
国泰君安证券股份有限公司关于
浙江红蜻蜓鞋业股份
有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
》之签章页)











保荐代表人:














业敬轩





杨志杰






















国泰君安证券股份有限公司

















  中财网

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